| Група | Рахунок | Залиш Дебет | Залиш Кредит | Обіг Дебет | Обіг Кредит | Назва рахунку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1001 | 461,897.43 | 0.00 | 16,547,144.68 | 18,017,625.79 | Банкноти та монети в касi банку |
| 1-5 | 1002 | 95,707.37 | 0.00 | 355,784.06 | 370,598.98 | Банкноти та монети в касi вiддiлень банку |
| 1-5 | 1004 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 484,680.00 | Банкноти та монети в банкоматах |
| 1-5 | 1007 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | Банкноти та монети в дорозi |
| 1-5 | 1200 | 9,290,381.32 | 0.00 | 324,174,317.57 | 319,594,998.42 | Кореспондентський рахунок банку в Нацiональному банку України |
| 1-5 | 1500 | 25,660,658.38 | 0.00 | 312,756,155.24 | 312,671,379.92 | Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках |
| 1-5 | 1508 | 0.00 | 0.00 | 1,110,511.65 | 1,110,511.65 | Нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках |
| 1-5 | 1521 | 0.00 | 0.00 | 92,400,000.00 | 105,800,000.00 | Кредити овернайт, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1523 | 79,567,600.00 | 0.00 | 41,793,600.00 | 1,010,000.00 | Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1528 | 7,991.78 | 0.00 | 316,171.47 | 310,749.55 | Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1591 | 0.00 | 81,141.40 | 134,000.00 | 81,141.40 | Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями |
| 1-5 | 1600 | 0.00 | 124,016,690.78 | 75.00 | 40,759,101.64 | Кореспондентськi рахунки iнших банкiв |
| 1-5 | 1608 | 0.00 | 0.00 | 759,101.64 | 759,101.64 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв |
| 1-5 | 1612 | 0.00 | 27,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв |
| 1-5 | 1618 | 0.00 | 0.00 | 330,808.22 | 330,808.22 | Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв |
| 1-5 | 1623 | 0.00 | 199,973,600.00 | 10,000,000.00 | 78,683,600.00 | Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 1-5 | 1628 | 0.00 | 0.00 | 1,270,375.27 | 1,270,375.27 | Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 1-5 | 1811 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою |
| 1-5 | 1819 | 0.00 | 0.00 | 47,905,242.31 | 47,905,242.31 | Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками |
| 1-5 | 1911 | 0.00 | 0.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою |
| 1-5 | 1919 | 0.00 | 0.00 | 312,644,666.56 | 312,644,666.56 | Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками |
| 1-5 | 2062 | 680,230,000.00 | 0.00 | 406,000,000.00 | 130,000,000.00 | Короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2063 | 40,509,174.20 | 0.00 | 0.00 | 6,506.68 | Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2068 | 756,739.72 | 0.00 | 7,779,710.89 | 8,227,195.82 | Нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2069 | 0.00 | 0.00 | 575,457.53 | 575,457.53 | Простроченi нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2202 | 5,835.70 | 0.00 | 0.00 | 3,893.34 | Короткостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2203 | 485,881.07 | 0.00 | 0.00 | 13,478.71 | Довгостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2207 | 6,055.77 | 0.00 | 4,155.40 | 705.12 | Прострочена заборгованiсть за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2208 | 3,353.25 | 0.00 | 6,115.08 | 5,732.39 | Нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2209 | 544.97 | 0.00 | 695.34 | 377.40 | Простроченi нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2400 | -27,466,138.67 | 0.00 | 2,474,102.92 | 7,232,519.29 | Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на iндивiдуальнiй основi |
| 1-5 | 2401 | -1,334.52 | 0.00 | 0.00 | 95.03 | Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на портфельнiй основi |
| 1-5 | 2490 | 0.00 | 207.96 | 0.00 | 207.96 | Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами |
| 1-5 | 2600 | 0.00 | 1,348,081.30 | 215,236,079.69 | 214,398,156.38 | Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2607 | 293.37 | 0.00 | 293.37 | 84.68 | Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2608 | 0.00 | 224.84 | 181.97 | 224.84 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2610 | 0.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | Короткостроковi вклади (депозити) суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2618 | 0.00 | 17,465.75 | 4,931.51 | 6,349.32 | Нарахованi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2620 | 0.00 | 1,137,485.51 | 10,565,532.12 | 11,683,262.02 | Кошти на вимогу фiзичних осiб |
| 1-5 | 2625 | 0.00 | 800,102.99 | 1,133,872.72 | 893,948.48 | Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток |
| 1-5 | 2627 | 0.00 | 0.00 | 484.59 | 484.59 | Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2628 | 0.00 | 0.00 | 12,183.08 | 12,183.08 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб |
| 1-5 | 2630 | 0.00 | 2,316,704.82 | 155,500.00 | 533,115.00 | Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
| 1-5 | 2635 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | Довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
| 1-5 | 2638 | 0.00 | 48,540.58 | 9,640.82 | 25,519.27 | Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб |
| 1-5 | 2650 | 0.00 | 4,627,541.19 | 30,343,484.47 | 30,360,299.47 | Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ |
| 1-5 | 2652 | 0.00 | 87,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | Довгостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ |
| 1-5 | 2658 | 0.00 | 1,030,415.29 | 1,003,095.68 | 1,036,020.77 | Нарахованi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ |
| 1-5 | 2800 | 0.00 | 0.00 | 420,300.97 | 420,300.97 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку |
| 1-5 | 2900 | 0.00 | 0.00 | 233,015.00 | 233,015.00 | Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку |
| 1-5 | 2902 | 0.00 | 0.00 | 283,245.78 | 283,245.78 | Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi |
| 1-5 | 2909 | 0.00 | 6,000.00 | 250.00 | 2,000.00 | Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку |
| 1-5 | 2920 | 0.00 | 0.00 | 448,350.00 | 448,350.00 | Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими через банкомат |
| 1-5 | 2924 | 12,342.00 | 0.00 | 385,618.33 | 387,476.33 | Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток |
| 1-5 | 3003 | 18,252,238.73 | 0.00 | 10,612,420.00 | 469,371.27 | Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком,що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3007 | 6,394,761.27 | 0.00 | 12,348,427.27 | 10,204,476.00 | Переоцiнка акцiї та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3013 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3014 | 22,399,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3015 | 106,323.79 | 0.00 | 136,496.07 | 43,590.00 | Переоцiнка боргових цiнних паперiв у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3016 | -3,012,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3018 | 0.00 | 0.00 | 153,406.59 | 153,406.59 | Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3315 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 190,000,000.00 | Iншi довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком |
| 1-5 | 3316 | 0.00 | 0.00 | 31,842.00 | 31,842.00 | Неамортизований дисконт за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком |
| 1-5 | 3317 | 0.00 | 0.00 | 1,103.95 | 1,103.95 | Неамортизована премiя за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком |
| 1-5 | 3318 | 0.00 | 2,794,725.27 | 0.00 | 2,782,425.27 | Нарахованi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком |
| 1-5 | 3402 | 13,063.74 | 0.00 | 6,542.00 | 11,394.80 | Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб |
| 1-5 | 3500 | 162,523.92 | 0.00 | 102,566.34 | 26,720.10 | Витрати майбутнiх перiодiв |
| 1-5 | 3510 | 13,844.04 | 0.00 | 254,817.85 | 538,438.71 | Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв |
| 1-5 | 3519 | 15,713.54 | 0.00 | 277,121.49 | 385,791.11 | Дебiторська заборгованiсть за послуги |
| 1-5 | 3520 | 788.00 | 0.00 | 228,000.00 | 227,568.00 | Дебiторська заборгованiсть за податком на прибуток |
| 1-5 | 3521 | 434,712.00 | 0.00 | 434,712.00 | 0.00 | Вiдстрочений податковий актив |
| 1-5 | 3522 | 3,105.66 | 0.00 | 14,005.21 | 32,648.85 | Дебiторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток |
| 1-5 | 3540 | 0.00 | 0.00 | 27,046.31 | 27,046.31 | Дебiторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку |
| 1-5 | 3541 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 30,612,420.00 | Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку |
| 1-5 | 3570 | 1,247.42 | 0.00 | 16,659.66 | 15,476.20 | Нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування |
| 1-5 | 3578 | 3,220.18 | 0.00 | 48,998.68 | 48,355.98 | Iншi нарахованi доходи |
| 1-5 | 3579 | 1,790.00 | 0.00 | 2,525.83 | 5,414.70 | Простроченi iншi нарахованi доходи |
| 1-5 | 3580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,032.00 | Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями банку |
| 1-5 | 3589 | 1,239.74 | 0.00 | 1,239.74 | 0.00 | Сумнiвна заборгованiсть за iншими нарахованими доходами |
| 1-5 | 3590 | 0.00 | 0.00 | 806.40 | 0.00 | Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями банку |
| 1-5 | 3599 | -1,929.74 | 0.00 | 310.00 | 1,040.00 | Резерви пiд заборгованiсть за iншими нарахованими доходами |
| 1-5 | 3600 | 0.00 | 7,685.45 | 2,063.58 | 2,939.01 | Доходи майбутнiх перiодiв |
| 1-5 | 3615 | 0.00 | 33,733.29 | 1,466.67 | 0.00 | Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) |
| 1-5 | 3619 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | Кредиторська заборгованiсть за послуги |
| 1-5 | 3620 | 0.00 | 167,650.00 | 227,568.00 | 395,218.00 | Кредиторська заборгованiсть за податком на прибуток |
| 1-5 | 3621 | 0.00 | 921,741.00 | 0.00 | 921,741.00 | Вiдстроченi податковi зобов`язання |
| 1-5 | 3622 | 0.00 | 1,535.78 | 161,152.32 | 157,919.75 | Кредиторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток |
| 1-5 | 3623 | 0.00 | 0.00 | 1,709.07 | 1,709.07 | Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб |
| 1-5 | 3641 | 0.00 | 0.00 | 211,716,203.23 | 211,716,203.23 | Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку |
| 1-5 | 3651 | 0.00 | 0.00 | 2,683.11 | 2,683.11 | Заборгованiсть працiвникам банку на господарськi витрати |
| 1-5 | 3652 | 0.00 | 0.00 | 538,806.75 | 538,806.75 | Нарахування працiвникам банку за заробiтною платою |
| 1-5 | 3653 | 0.00 | 0.00 | 95,782.47 | 95,782.47 | Утримання з працiвникiв банку на користь третiх осiб |
| 1-5 | 3678 | 0.00 | 8,000.00 | 176,989.24 | 184,989.24 | Iншi нарахованi витрати |
| 1-5 | 3690 | 0.00 | 6,214.40 | 1,440.19 | 567.80 | Резерви за виданими зобов`язаннями |
| 1-5 | 3720 | 0.00 | 0.00 | 50,515,422.10 | 50,513,569.97 | Кредитовi суми до з`ясування |
| 1-5 | 3739 | 0.00 | 8,314.65 | 652,058.28 | 657,042.91 | Транзитний рахунок за iншими розрахунками |
| 1-5 | 3801 | 0.00 | -3,745,305.70 | 441,941,668.99 | 442,284,040.51 | Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв |
| 1-5 | 4300 | 857,679.03 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | Нематерiальнi активи |
| 1-5 | 4309 | -98,247.96 | 0.00 | 0.00 | 16,295.99 | Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв |
| 1-5 | 4400 | 3,719,884.51 | 0.00 | 14,567.22 | 0.00 | Основнi засоби |
| 1-5 | 4409 | -328,864.61 | 0.00 | 0.00 | 63,413.95 | Знос основних засобiв |
| 1-5 | 4430 | 399,577.20 | 0.00 | 399,577.20 | 0.00 | Капiтальнi iнвестицiї за незавершеним будiвництвом i за не введеними в експлуатацiю основними засобами |
| 1-5 | 4500 | 215,957.60 | 0.00 | 5,419.92 | 0.00 | Iншi необоротнi матерiальнi активи |
| 1-5 | 4509 | -215,957.60 | 0.00 | 0.00 | 5,419.92 | Знос iнших необоротних матерiальних активiв |
| 1-5 | 5000 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | Зареестрований статутний капiтал банку |
| 1-5 | 5021 | 0.00 | 232,525.41 | 0.00 | 0.00 | Резервнi фонди |
| 1-5 | 5900 | 0.00 | 8,308,219.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 6010 | 0.00 | 2,046,373.60 | 0.00 | 1,287,448.93 | Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках |
| 6 | 6012 | 0.00 | 144,657.53 | 0.00 | 0.00 | Процентнi доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках |
| 6 | 6014 | 0.00 | 74,359.66 | 0.00 | 19,862.72 | Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам |
| 6 | 6016 | 0.00 | 1,550,769.68 | 0.00 | 611,337.04 | Процентнi доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що наданi iншим банкам |
| 6 | 6020 | 0.00 | 378.05 | 0.00 | 293.37 | Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання |
| 6 | 6026 | 0.00 | 61,129,616.75 | 373.55 | 7,817,159.97 | Процентнi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 6 | 6040 | 0.00 | 13,443.90 | 0.00 | 3,019.60 | Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам |
| 6 | 6042 | 0.00 | 294,080.52 | 13.59 | 55,080.90 | Процентнi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 6 | 6043 | 0.00 | 13,394.46 | 0.00 | 2,045.30 | Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам |
| 6 | 6046 | 0.00 | 84,641.33 | 10.31 | 14,125.05 | Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам |
| 6 | 6057 | 0.00 | 429,689.87 | 30,681.32 | 153,406.59 | Процентнi доходи за цiнними паперами, в торговому портфелi банку |
| 6 | 6100 | 0.00 | 21,033.60 | 0.00 | 18,528.54 | Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв |
| 6 | 6110 | 0.00 | 223,045.77 | 3.34 | 46,553.83 | Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв |
| 6 | 6111 | 0.00 | 124,658.17 | 0.00 | 13,546.50 | Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв |
| 6 | 6113 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв |
| 6 | 6114 | 0.00 | 94,971.69 | 0.00 | 2,599.78 | Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв |
| 6 | 6118 | 0.00 | 129,369.09 | 0.00 | 33,972.60 | Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами |
| 6 | 6119 | 0.00 | 6,843.33 | 0.00 | 1,573.73 | Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами |
| 6 | 6203 | 0.00 | 9,765,307.99 | 10,248,066.00 | 12,517,326.08 | Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку |
| 6 | 6204 | 0.00 | 33,024.15 | 1,158,330.67 | 1,058,751.05 | Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами |
| 6 | 6397 | 0.00 | 4,071.22 | 252.25 | 1,671.11 | Штрафи, пенi, що отриманi банком |
| 6 | 6499 | 0.00 | 23,036.36 | 386.00 | 1,399.99 | Iншi доходи |
| 7 | 7010 | 3,222,995.96 | 0.00 | 895,865.49 | 0.00 | Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв |
| 7 | 7012 | 2,639,647.13 | 0.00 | 330,808.22 | 0.00 | Процентнi витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) iнших банкiв |
| 7 | 7014 | 4,691.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 7 | 7016 | 7,128,230.80 | 0.00 | 1,590,533.15 | 0.00 | Процентнi витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 7 | 7020 | 6,416.97 | 0.00 | 224.84 | 0.00 | Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання |
| 7 | 7021 | 22,397.26 | 0.00 | 6,349.32 | 0.00 | Процентнi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання |
| 7 | 7028 | 11,240.16 | 0.00 | 722.33 | 0.00 | Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою) |
| 7 | 7040 | 59,784.46 | 0.00 | 12,228.13 | 0.00 | Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб |
| 7 | 7041 | 202,175.05 | 0.00 | 57,900.11 | 1,417.60 | Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб |
| 7 | 7051 | 1,731,163.32 | 0.00 | 1,723,667.27 | 1,103.95 | Процентнi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком, крiм ощадних (депозитних) сертифiкатiв |
| 7 | 7070 | 17,267.09 | 0.00 | 9,196.31 | 0.00 | Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ |
| 7 | 7071 | 10,388,175.30 | 0.00 | 1,026,824.46 | 0.00 | Процентнi витрати за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ |
| 7 | 7100 | 41,869.63 | 0.00 | 2,817.52 | 0.00 | Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування |
| 7 | 7103 | 230,458.58 | 0.00 | 89,910.01 | 0.00 | Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами |
| 7 | 7392 | 162,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Витрати на аудит |
| 7 | 7395 | 1,522,875.74 | 0.00 | 152,704.97 | 0.00 | Витрати на оперативний лiзинг (оренду) |
| 7 | 7396 | 667,675.29 | 0.00 | 103,139.30 | 0.00 | Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру |
| 7 | 7399 | 135,042.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Iншi операцiйнi витрати |
| 7 | 7400 | 4,808,596.83 | 0.00 | 526,586.35 | 0.00 | Основна i додаткова заробiтна плата |
| 7 | 7401 | 1,335,918.16 | 0.00 | 153,830.46 | 771.43 | Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування |
| 7 | 7403 | 40,116.95 | 0.00 | 8,098.82 | 8,794.88 | Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати |
| 7 | 7404 | 2,054.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Витрати на пiдготовку кадрiв |
| 7 | 7409 | 265,522.00 | 0.00 | 28,410.00 | 0.00 | Iншi витрати на утримання персоналу |
| 7 | 7410 | 21,218.41 | 0.00 | 21,218.41 | 17,978.85 | Податок на додану вартiсть |
| 7 | 7418 | 3,418.14 | 0.00 | 1,709.07 | 0.00 | Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб |
| 7 | 7419 | 207,587.11 | 0.00 | 423.51 | 0.00 | Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток |
| 7 | 7420 | 161,559.56 | 0.00 | 28,879.59 | 0.00 | Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв |
| 7 | 7421 | 92,281.30 | 0.00 | 6,923.81 | 0.00 | Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду) |
| 7 | 7423 | 613,423.59 | 0.00 | 85,129.86 | 0.00 | Амортизацiя |
| 7 | 7430 | 29,251.08 | 0.00 | 2,534.96 | 0.00 | Витрати на комунальнi послуги |
| 7 | 7431 | 568,984.68 | 0.00 | 77,203.11 | 0.00 | Господарськi витрати |
| 7 | 7432 | 161,733.97 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | Витрати на охорону |
| 7 | 7440 | 34,606.89 | 0.00 | 2,915.11 | 0.00 | Витрати на СЕП |
| 7 | 7441 | 946,384.60 | 0.00 | 95,776.39 | 0.00 | Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку |
| 7 | 7442 | 145,205.54 | 0.00 | 21,265.10 | 0.00 | Поштово-телефоннi витрати |
| 7 | 7452 | 1,175.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Витрати на вiдрядження |
| 7 | 7455 | 632,728.05 | 0.00 | 95,053.64 | 688.80 | Витрати на маркетинг та рекламу |
| 7 | 7499 | 5,111.32 | 0.00 | 544.00 | 532.67 | Iншi витрати |
| 7 | 7701 | 146,882.26 | 0.00 | 113,955.76 | 134,000.00 | Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв |
| 7 | 7702 | 28,266,778.98 | 0.00 | 7,294,795.68 | 2,480,112.91 | Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за наданими кредитами клiентам |
| 7 | 7705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.40 | Вiдрахування в резерви за дебiторською заборгованiстю та iншими активами банку |
| 7 | 7706 | 15,556.90 | 0.00 | 567.80 | 1,440.19 | Вiдрахування в банкiвськi резерви на покриття ризикiв та втрат |
| 7 | 7720 | 2,137.70 | 0.00 | 1,247.96 | 310.00 | Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами |
| 7 | 7900 | 1,195,906.00 | 0.00 | 1,316,959.00 | 434,712.00 | Податок на прибуток |
| 9 | 9020 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Гарантiї, що наданi клiентам |
| 9 | 9031 | 0.00 | 484,510.00 | 0.00 | 0.00 | Простi гарантiї, що отриманi вiд клiентiв, крiм Уряду України |
| 9 | 9129 | 7,902,936.70 | 0.00 | 126,027.22 | 139,467.93 | Iншi зобов`язання з кредитування, що наданi клiентам |
| 9 | 9350 | 0.00 | 0.00 | 40,624,499.28 | 51,236,919.28 | Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими контрактами |
| 9 | 9360 | 0.00 | 0.00 | 40,624,499.28 | 40,624,499.28 | Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами |
| 9 | 9500 | 3,723,082,586.24 | 0.00 | 2,389,342,744.52 | 478,270,060.94 | Отримана застава |
| 9 | 9510 | 0.00 | 213,467,600.00 | 60,357,500.00 | 93,041,100.00 | Надана застава |
| 9 | 9520 | 262,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Земельнi дiлянки |
| 9 | 9521 | 3,423,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нерухоме майно житлового призначення |
| 9 | 9523 | 75,583,000.00 | 0.00 | 75,583,000.00 | 0.00 | Iншi об`екти нерухомого майна |
| 9 | 9811 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | Отриманi дозволи на випуск цiнних паперiв |
| 9 | 9819 | 395.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | Iншi цiнностi i документи |
| 9 | 9820 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | Бланки цiнних паперiв |
| 9 | 9821 | 4,732.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | Бланки суворого облiку |
| 9 | 9840 | 4,906,231.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) |
| 9 | 9892 | 190.00 | 0.00 | 100.00 | 677.00 | Бланки суворого облiку в пiдзвiтi |
| 9 | 9893 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Бланки суворого облiку в дорозi |
| 9 | 9898 | 466.00 | 0.00 | 96.00 | 126.00 | Iншi цiнностi та документи в пiдзвiтi |
| 9 | 9900 | 0.00 | 3,616,302,407.94 | 663,312,047.43 | 2,606,658,270.30 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 |
| 9 | 9910 | 0.00 | 204,912,127.77 | 200,000,695.00 | 200,000,095.00 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 |
| 9 | 9920 | 0.00 | 0.00 | 560,550.00 | 560,550.00 | Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами |
| Група | Рахунок | Залиш Дебет | Залиш Кредит | Обіг Дебет | Обіг Кредит | Назва рахунку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1500 | 922,640.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках |
| 1-5 | 1593 | 0.00 | 18,452.82 | 0.00 | 0.00 | Резерви пiд стандартну заборгованiсть за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках |
| 1-5 | 3800 | 0.00 | 904,188.11 | 0.00 | 0.00 | Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв |
| Група | Рахунок | Залиш Дебет | Залиш Кредит | Обіг Дебет | Обіг Кредит | Назва рахунку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1001 | 142,086.00 | 0.00 | 112,147.06 | 197,446.06 | Банкноти та монети в касi банку |
| 1-5 | 1002 | 2,422.00 | 0.00 | 31,161.40 | 32,521.40 | Банкноти та монети в касi вiддiлень банку |
| 1-5 | 1007 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | Банкноти та монети в дорозi |
| 1-5 | 1500 | 6,476,457.58 | 0.00 | 49,230,681.92 | 49,160,514.35 | Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках |
| 1-5 | 1508 | 0.00 | 0.00 | 34,951.63 | 34,951.63 | Нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках |
| 1-5 | 1521 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | Кредити овернайт, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1523 | 10,800,000.00 | 0.00 | 5,120,000.00 | 120,000.00 | Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1528 | 0.00 | 0.00 | 55,305.29 | 55,305.29 | Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1591 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 5,000.00 | Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями |
| 1-5 | 1593 | 0.00 | 53.89 | 0.00 | 53.89 | Резерви пiд стандартну заборгованiсть за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках |
| 1-5 | 1600 | 0.00 | 5,099,694.46 | 0.00 | 27,081.95 | Кореспондентськi рахунки iнших банкiв |
| 1-5 | 1608 | 0.00 | 0.00 | 27,081.95 | 27,081.95 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв |
| 1-5 | 1623 | 0.00 | 12,680,000.00 | 200,000.00 | 5,200,000.00 | Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 1-5 | 1628 | 0.00 | 66.67 | 56,254.38 | 56,321.05 | Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 1-5 | 1811 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою |
| 1-5 | 1819 | 0.00 | 0.00 | 48,950,430.29 | 48,950,430.29 | Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками |
| 1-5 | 1919 | 0.00 | 0.00 | 49,200,514.35 | 49,200,514.35 | Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками |
| 1-5 | 2063 | 701,297.00 | 0.00 | 83,286.00 | 40,000.00 | Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2068 | 6,555.73 | 0.00 | 7,489.63 | 5,419.09 | Нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2203 | 903,535.92 | 0.00 | 10,000.00 | 9,727.55 | Довгостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2208 | 9,384.27 | 0.00 | 9,696.10 | 9,275.57 | Нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2213 | 36,565.97 | 0.00 | 0.00 | 602.03 | Довгостроковi кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2218 | 405.01 | 0.00 | 405.01 | 397.97 | Нарахованi доходи за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам |
| 1-5 | 2233 | 306,004.71 | 0.00 | 0.00 | 3,657.05 | Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2238 | 256.09 | 0.00 | 2,797.04 | 5,268.90 | Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2400 | -158,074.43 | 0.00 | 1,156.12 | 12,313.14 | Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на iндивiдуальнiй основi |
| 1-5 | 2401 | -203.94 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на портфельнiй основi |
| 1-5 | 2600 | 0.00 | 0.00 | 128,705.09 | 128,705.09 | Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2620 | 0.00 | 5,850.68 | 10,700.00 | 8,418.00 | Кошти на вимогу фiзичних осiб |
| 1-5 | 2625 | 17,127.28 | 0.00 | 7,781.92 | 7,079.53 | Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток |
| 1-5 | 2627 | 0.00 | 0.00 | 186.13 | 186.13 | Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2628 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб |
| 1-5 | 2630 | 0.00 | 706,247.54 | 5,613.15 | 45,045.39 | Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
| 1-5 | 2635 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | Довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
| 1-5 | 2638 | 0.00 | 16,198.15 | 1,322.64 | 6,323.03 | Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб |
| 1-5 | 2800 | 0.00 | 0.00 | 45,345.12 | 45,345.12 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку |
| 1-5 | 2900 | 0.00 | 0.00 | 83,359.97 | 83,359.97 | Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку |
| 1-5 | 3640 | 0.00 | 0.00 | 5,345.12 | 5,345.12 | Кредиторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку |
| 1-5 | 3690 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | Резерви за виданими зобов`язаннями |
| 1-5 | 3739 | 0.00 | 0.00 | 128,705.09 | 128,705.09 | Транзитний рахунок за iншими розрахунками |
| 1-5 | 3800 | 0.00 | 708,657.80 | 43,785,004.55 | 43,722,064.94 | Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв |
| 9 | 9031 | 0.00 | 1,851,047.00 | 0.00 | 0.00 | Простi гарантiї, що отриманi вiд клiентiв, крiм Уряду України |
| 9 | 9129 | 370,700.00 | 0.00 | 40,000.00 | 93,286.00 | Iншi зобов`язання з кредитування, що наданi клiентам |
| 9 | 9500 | 12,680,000.00 | 0.00 | 10,350,000.00 | 5,350,000.00 | Отримана застава |
| 9 | 9510 | 0.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | Надана застава |
| 9 | 9900 | 0.00 | 399,653.00 | 10,443,286.00 | 10,390,000.00 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 |
| Група | Рахунок | Залиш Дебет | Залиш Кредит | Обіг Дебет | Обіг Кредит | Назва рахунку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1001 | 17,830.00 | 0.00 | 24,760.00 | 21,835.00 | Банкноти та монети в касi банку |
| 1-5 | 1002 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | Банкноти та монети в касi вiддiлень банку |
| 1-5 | 1500 | 147.06 | 0.00 | 31,004,875.00 | 31,005,041.00 | Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках |
| 1-5 | 1523 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1528 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1591 | 0.00 | 982.85 | 0.00 | 982.85 | Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями |
| 1-5 | 1623 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 1-5 | 1628 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 1-5 | 1819 | 0.00 | 0.00 | 31,004,875.00 | 31,004,875.00 | Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками |
| 1-5 | 1919 | 0.00 | 0.00 | 31,005,041.00 | 31,005,041.00 | Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками |
| 1-5 | 2620 | 0.00 | 3,920.00 | 5,500.00 | 7,320.00 | Кошти на вимогу фiзичних осiб |
| 1-5 | 2625 | 0.00 | 2,541.01 | 0.00 | 4.03 | Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток |
| 1-5 | 2628 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб |
| 1-5 | 2630 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
| 1-5 | 2638 | 0.00 | 159.95 | 0.00 | 61.32 | Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб |
| 1-5 | 3800 | 2,626.75 | 0.00 | 30,023,224.20 | 30,020,115.00 | Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв |
| 9 | 9500 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | Отримана застава |
| 9 | 9510 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | Надана застава |
| 9 | 9900 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 |
| Група | Рахунок | Залиш Дебет | Залиш Кредит | Обіг Дебет | Обіг Кредит | Назва рахунку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1001 | 461,897.43 | 0.00 | 16,547,144.68 | 18,017,625.79 | Банкноти та монети в касi банку |
| 1-5 | 1002 | 95,707.37 | 0.00 | 355,784.06 | 370,598.98 | Банкноти та монети в касi вiддiлень банку |
| 1-5 | 1004 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 484,680.00 | Банкноти та монети в банкоматах |
| 1-5 | 1007 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | Банкноти та монети в дорозi |
| 1-5 | 1200 | 9,290,381.32 | 0.00 | 324,174,317.57 | 319,594,998.42 | Кореспондентський рахунок банку в Нацiональному банку України |
| 1-5 | 1500 | 25,660,658.38 | 0.00 | 312,756,155.24 | 312,671,379.92 | Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках |
| 1-5 | 1508 | 0.00 | 0.00 | 1,110,511.65 | 1,110,511.65 | Нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках |
| 1-5 | 1521 | 0.00 | 0.00 | 92,400,000.00 | 105,800,000.00 | Кредити овернайт, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1523 | 79,567,600.00 | 0.00 | 41,793,600.00 | 1,010,000.00 | Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1528 | 7,991.78 | 0.00 | 316,171.47 | 310,749.55 | Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам |
| 1-5 | 1591 | 0.00 | 81,141.40 | 134,000.00 | 81,141.40 | Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями |
| 1-5 | 1600 | 0.00 | 124,016,690.78 | 75.00 | 40,759,101.64 | Кореспондентськi рахунки iнших банкiв |
| 1-5 | 1608 | 0.00 | 0.00 | 759,101.64 | 759,101.64 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв |
| 1-5 | 1612 | 0.00 | 27,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв |
| 1-5 | 1618 | 0.00 | 0.00 | 330,808.22 | 330,808.22 | Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв |
| 1-5 | 1623 | 0.00 | 199,973,600.00 | 10,000,000.00 | 78,683,600.00 | Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 1-5 | 1628 | 0.00 | 0.00 | 1,270,375.27 | 1,270,375.27 | Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 1-5 | 1811 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою |
| 1-5 | 1819 | 0.00 | 0.00 | 47,905,242.31 | 47,905,242.31 | Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками |
| 1-5 | 1911 | 0.00 | 0.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою |
| 1-5 | 1919 | 0.00 | 0.00 | 312,644,666.56 | 312,644,666.56 | Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками |
| 1-5 | 2062 | 680,230,000.00 | 0.00 | 406,000,000.00 | 130,000,000.00 | Короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2063 | 40,509,174.20 | 0.00 | 0.00 | 6,506.68 | Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2068 | 756,739.72 | 0.00 | 7,779,710.89 | 8,227,195.82 | Нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2069 | 0.00 | 0.00 | 575,457.53 | 575,457.53 | Простроченi нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2202 | 5,835.70 | 0.00 | 0.00 | 3,893.34 | Короткостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2203 | 485,881.07 | 0.00 | 0.00 | 13,478.71 | Довгостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2207 | 6,055.77 | 0.00 | 4,155.40 | 705.12 | Прострочена заборгованiсть за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2208 | 3,353.25 | 0.00 | 6,115.08 | 5,732.39 | Нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2209 | 544.97 | 0.00 | 695.34 | 377.40 | Простроченi нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2400 | -27,466,138.67 | 0.00 | 2,474,102.92 | 7,232,519.29 | Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на iндивiдуальнiй основi |
| 1-5 | 2401 | -1,334.52 | 0.00 | 0.00 | 95.03 | Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на портфельнiй основi |
| 1-5 | 2490 | 0.00 | 207.96 | 0.00 | 207.96 | Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами |
| 1-5 | 2600 | 0.00 | 1,348,081.30 | 215,236,079.69 | 214,398,156.38 | Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2607 | 293.37 | 0.00 | 293.37 | 84.68 | Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання |
| 1-5 | 2608 | 0.00 | 224.84 | 181.97 | 224.84 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2610 | 0.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | Короткостроковi вклади (депозити) суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2618 | 0.00 | 17,465.75 | 4,931.51 | 6,349.32 | Нарахованi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання |
| 1-5 | 2620 | 0.00 | 1,137,485.51 | 10,565,532.12 | 11,683,262.02 | Кошти на вимогу фiзичних осiб |
| 1-5 | 2625 | 0.00 | 800,102.99 | 1,133,872.72 | 893,948.48 | Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток |
| 1-5 | 2627 | 0.00 | 0.00 | 484.59 | 484.59 | Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам |
| 1-5 | 2628 | 0.00 | 0.00 | 12,183.08 | 12,183.08 | Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб |
| 1-5 | 2630 | 0.00 | 2,316,704.82 | 155,500.00 | 533,115.00 | Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
| 1-5 | 2635 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | Довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
| 1-5 | 2638 | 0.00 | 48,540.58 | 9,640.82 | 25,519.27 | Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб |
| 1-5 | 2650 | 0.00 | 4,627,541.19 | 30,343,484.47 | 30,360,299.47 | Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ |
| 1-5 | 2652 | 0.00 | 87,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | Довгостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ |
| 1-5 | 2658 | 0.00 | 1,030,415.29 | 1,003,095.68 | 1,036,020.77 | Нарахованi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ |
| 1-5 | 2800 | 0.00 | 0.00 | 420,300.97 | 420,300.97 | Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку |
| 1-5 | 2900 | 0.00 | 0.00 | 233,015.00 | 233,015.00 | Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку |
| 1-5 | 2902 | 0.00 | 0.00 | 283,245.78 | 283,245.78 | Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi |
| 1-5 | 2909 | 0.00 | 6,000.00 | 250.00 | 2,000.00 | Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку |
| 1-5 | 2920 | 0.00 | 0.00 | 448,350.00 | 448,350.00 | Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими через банкомат |
| 1-5 | 2924 | 12,342.00 | 0.00 | 385,618.33 | 387,476.33 | Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток |
| 1-5 | 3003 | 18,252,238.73 | 0.00 | 10,612,420.00 | 469,371.27 | Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком,що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3007 | 6,394,761.27 | 0.00 | 12,348,427.27 | 10,204,476.00 | Переоцiнка акцiї та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3013 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3014 | 22,399,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3015 | 106,323.79 | 0.00 | 136,496.07 | 43,590.00 | Переоцiнка боргових цiнних паперiв у торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3016 | -3,012,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3018 | 0.00 | 0.00 | 153,406.59 | 153,406.59 | Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку |
| 1-5 | 3315 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 190,000,000.00 | Iншi довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком |
| 1-5 | 3316 | 0.00 | 0.00 | 31,842.00 | 31,842.00 | Неамортизований дисконт за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком |
| 1-5 | 3317 | 0.00 | 0.00 | 1,103.95 | 1,103.95 | Неамортизована премiя за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком |
| 1-5 | 3318 | 0.00 | 2,794,725.27 | 0.00 | 2,782,425.27 | Нарахованi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком |
| 1-5 | 3402 | 13,063.74 | 0.00 | 6,542.00 | 11,394.80 | Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб |
| 1-5 | 3500 | 162,523.92 | 0.00 | 102,566.34 | 26,720.10 | Витрати майбутнiх перiодiв |
| 1-5 | 3510 | 13,844.04 | 0.00 | 254,817.85 | 538,438.71 | Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв |
| 1-5 | 3519 | 15,713.54 | 0.00 | 277,121.49 | 385,791.11 | Дебiторська заборгованiсть за послуги |
| 1-5 | 3520 | 788.00 | 0.00 | 228,000.00 | 227,568.00 | Дебiторська заборгованiсть за податком на прибуток |
| 1-5 | 3521 | 434,712.00 | 0.00 | 434,712.00 | 0.00 | Вiдстрочений податковий актив |
| 1-5 | 3522 | 3,105.66 | 0.00 | 14,005.21 | 32,648.85 | Дебiторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток |
| 1-5 | 3540 | 0.00 | 0.00 | 27,046.31 | 27,046.31 | Дебiторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку |
| 1-5 | 3541 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 30,612,420.00 | Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку |
| 1-5 | 3570 | 1,247.42 | 0.00 | 16,659.66 | 15,476.20 | Нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування |
| 1-5 | 3578 | 3,220.18 | 0.00 | 48,998.68 | 48,355.98 | Iншi нарахованi доходи |
| 1-5 | 3579 | 1,790.00 | 0.00 | 2,525.83 | 5,414.70 | Простроченi iншi нарахованi доходи |
| 1-5 | 3580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,032.00 | Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями банку |
| 1-5 | 3589 | 1,239.74 | 0.00 | 1,239.74 | 0.00 | Сумнiвна заборгованiсть за iншими нарахованими доходами |
| 1-5 | 3590 | 0.00 | 0.00 | 806.40 | 0.00 | Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями банку |
| 1-5 | 3599 | -1,929.74 | 0.00 | 310.00 | 1,040.00 | Резерви пiд заборгованiсть за iншими нарахованими доходами |
| 1-5 | 3600 | 0.00 | 7,685.45 | 2,063.58 | 2,939.01 | Доходи майбутнiх перiодiв |
| 1-5 | 3615 | 0.00 | 33,733.29 | 1,466.67 | 0.00 | Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) |
| 1-5 | 3619 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | Кредиторська заборгованiсть за послуги |
| 1-5 | 3620 | 0.00 | 167,650.00 | 227,568.00 | 395,218.00 | Кредиторська заборгованiсть за податком на прибуток |
| 1-5 | 3621 | 0.00 | 921,741.00 | 0.00 | 921,741.00 | Вiдстроченi податковi зобов`язання |
| 1-5 | 3622 | 0.00 | 1,535.78 | 161,152.32 | 157,919.75 | Кредиторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток |
| 1-5 | 3623 | 0.00 | 0.00 | 1,709.07 | 1,709.07 | Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб |
| 1-5 | 3641 | 0.00 | 0.00 | 211,716,203.23 | 211,716,203.23 | Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку |
| 1-5 | 3651 | 0.00 | 0.00 | 2,683.11 | 2,683.11 | Заборгованiсть працiвникам банку на господарськi витрати |
| 1-5 | 3652 | 0.00 | 0.00 | 538,806.75 | 538,806.75 | Нарахування працiвникам банку за заробiтною платою |
| 1-5 | 3653 | 0.00 | 0.00 | 95,782.47 | 95,782.47 | Утримання з працiвникiв банку на користь третiх осiб |
| 1-5 | 3678 | 0.00 | 8,000.00 | 176,989.24 | 184,989.24 | Iншi нарахованi витрати |
| 1-5 | 3690 | 0.00 | 6,214.40 | 1,440.19 | 567.80 | Резерви за виданими зобов`язаннями |
| 1-5 | 3720 | 0.00 | 0.00 | 50,515,422.10 | 50,513,569.97 | Кредитовi суми до з`ясування |
| 1-5 | 3739 | 0.00 | 8,314.65 | 652,058.28 | 657,042.91 | Транзитний рахунок за iншими розрахунками |
| 1-5 | 3801 | 0.00 | -3,745,305.70 | 441,941,668.99 | 442,284,040.51 | Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв |
| 1-5 | 4300 | 857,679.03 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | Нематерiальнi активи |
| 1-5 | 4309 | -98,247.96 | 0.00 | 0.00 | 16,295.99 | Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв |
| 1-5 | 4400 | 3,719,884.51 | 0.00 | 14,567.22 | 0.00 | Основнi засоби |
| 1-5 | 4409 | -328,864.61 | 0.00 | 0.00 | 63,413.95 | Знос основних засобiв |
| 1-5 | 4430 | 399,577.20 | 0.00 | 399,577.20 | 0.00 | Капiтальнi iнвестицiї за незавершеним будiвництвом i за не введеними в експлуатацiю основними засобами |
| 1-5 | 4500 | 215,957.60 | 0.00 | 5,419.92 | 0.00 | Iншi необоротнi матерiальнi активи |
| 1-5 | 4509 | -215,957.60 | 0.00 | 0.00 | 5,419.92 | Знос iнших необоротних матерiальних активiв |
| 1-5 | 5000 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | Зареестрований статутний капiтал банку |
| 1-5 | 5021 | 0.00 | 232,525.41 | 0.00 | 0.00 | Резервнi фонди |
| 1-5 | 5900 | 0.00 | 8,308,219.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 6010 | 0.00 | 2,046,373.60 | 0.00 | 1,287,448.93 | Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках |
| 6 | 6012 | 0.00 | 144,657.53 | 0.00 | 0.00 | Процентнi доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках |
| 6 | 6014 | 0.00 | 74,359.66 | 0.00 | 19,862.72 | Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам |
| 6 | 6016 | 0.00 | 1,550,769.68 | 0.00 | 611,337.04 | Процентнi доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що наданi iншим банкам |
| 6 | 6020 | 0.00 | 378.05 | 0.00 | 293.37 | Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання |
| 6 | 6026 | 0.00 | 61,129,616.75 | 373.55 | 7,817,159.97 | Процентнi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання |
| 6 | 6040 | 0.00 | 13,443.90 | 0.00 | 3,019.60 | Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам |
| 6 | 6042 | 0.00 | 294,080.52 | 13.59 | 55,080.90 | Процентнi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам |
| 6 | 6043 | 0.00 | 13,394.46 | 0.00 | 2,045.30 | Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам |
| 6 | 6046 | 0.00 | 84,641.33 | 10.31 | 14,125.05 | Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам |
| 6 | 6057 | 0.00 | 429,689.87 | 30,681.32 | 153,406.59 | Процентнi доходи за цiнними паперами, в торговому портфелi банку |
| 6 | 6100 | 0.00 | 21,033.60 | 0.00 | 18,528.54 | Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв |
| 6 | 6110 | 0.00 | 223,045.77 | 3.34 | 46,553.83 | Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв |
| 6 | 6111 | 0.00 | 124,658.17 | 0.00 | 13,546.50 | Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв |
| 6 | 6113 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв |
| 6 | 6114 | 0.00 | 94,971.69 | 0.00 | 2,599.78 | Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв |
| 6 | 6118 | 0.00 | 129,369.09 | 0.00 | 33,972.60 | Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами |
| 6 | 6119 | 0.00 | 6,843.33 | 0.00 | 1,573.73 | Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами |
| 6 | 6203 | 0.00 | 9,765,307.99 | 10,248,066.00 | 12,517,326.08 | Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку |
| 6 | 6204 | 0.00 | 33,024.15 | 1,158,330.67 | 1,058,751.05 | Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами |
| 6 | 6397 | 0.00 | 4,071.22 | 252.25 | 1,671.11 | Штрафи, пенi, що отриманi банком |
| 6 | 6499 | 0.00 | 23,036.36 | 386.00 | 1,399.99 | Iншi доходи |
| 7 | 7010 | 3,222,995.96 | 0.00 | 895,865.49 | 0.00 | Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв |
| 7 | 7012 | 2,639,647.13 | 0.00 | 330,808.22 | 0.00 | Процентнi витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) iнших банкiв |
| 7 | 7014 | 4,691.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 7 | 7016 | 7,128,230.80 | 0.00 | 1,590,533.15 | 0.00 | Процентнi витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв |
| 7 | 7020 | 6,416.97 | 0.00 | 224.84 | 0.00 | Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання |
| 7 | 7021 | 22,397.26 | 0.00 | 6,349.32 | 0.00 | Процентнi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання |
| 7 | 7028 | 11,240.16 | 0.00 | 722.33 | 0.00 | Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою) |
| 7 | 7040 | 59,784.46 | 0.00 | 12,228.13 | 0.00 | Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб |
| 7 | 7041 | 202,175.05 | 0.00 | 57,900.11 | 1,417.60 | Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб |
| 7 | 7051 | 1,731,163.32 | 0.00 | 1,723,667.27 | 1,103.95 | Процентнi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком, крiм ощадних (депозитних) сертифiкатiв |
| 7 | 7070 | 17,267.09 | 0.00 | 9,196.31 | 0.00 | Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ |
| 7 | 7071 | 10,388,175.30 | 0.00 | 1,026,824.46 | 0.00 | Процентнi витрати за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ |
| 7 | 7100 | 41,869.63 | 0.00 | 2,817.52 | 0.00 | Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування |
| 7 | 7103 | 230,458.58 | 0.00 | 89,910.01 | 0.00 | Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами |
| 7 | 7392 | 162,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Витрати на аудит |
| 7 | 7395 | 1,522,875.74 | 0.00 | 152,704.97 | 0.00 | Витрати на оперативний лiзинг (оренду) |
| 7 | 7396 | 667,675.29 | 0.00 | 103,139.30 | 0.00 | Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру |
| 7 | 7399 | 135,042.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Iншi операцiйнi витрати |
| 7 | 7400 | 4,808,596.83 | 0.00 | 526,586.35 | 0.00 | Основна i додаткова заробiтна плата |
| 7 | 7401 | 1,335,918.16 | 0.00 | 153,830.46 | 771.43 | Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування |
| 7 | 7403 | 40,116.95 | 0.00 | 8,098.82 | 8,794.88 | Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати |
| 7 | 7404 | 2,054.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Витрати на пiдготовку кадрiв |
| 7 | 7409 | 265,522.00 | 0.00 | 28,410.00 | 0.00 | Iншi витрати на утримання персоналу |
| 7 | 7410 | 21,218.41 | 0.00 | 21,218.41 | 17,978.85 | Податок на додану вартiсть |
| 7 | 7418 | 3,418.14 | 0.00 | 1,709.07 | 0.00 | Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб |
| 7 | 7419 | 207,587.11 | 0.00 | 423.51 | 0.00 | Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток |
| 7 | 7420 | 161,559.56 | 0.00 | 28,879.59 | 0.00 | Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв |
| 7 | 7421 | 92,281.30 | 0.00 | 6,923.81 | 0.00 | Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду) |
| 7 | 7423 | 613,423.59 | 0.00 | 85,129.86 | 0.00 | Амортизацiя |
| 7 | 7430 | 29,251.08 | 0.00 | 2,534.96 | 0.00 | Витрати на комунальнi послуги |
| 7 | 7431 | 568,984.68 | 0.00 | 77,203.11 | 0.00 | Господарськi витрати |
| 7 | 7432 | 161,733.97 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | Витрати на охорону |
| 7 | 7440 | 34,606.89 | 0.00 | 2,915.11 | 0.00 | Витрати на СЕП |
| 7 | 7441 | 946,384.60 | 0.00 | 95,776.39 | 0.00 | Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку |
| 7 | 7442 | 145,205.54 | 0.00 | 21,265.10 | 0.00 | Поштово-телефоннi витрати |
| 7 | 7452 | 1,175.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Витрати на вiдрядження |
| 7 | 7455 | 632,728.05 | 0.00 | 95,053.64 | 688.80 | Витрати на маркетинг та рекламу |
| 7 | 7499 | 5,111.32 | 0.00 | 544.00 | 532.67 | Iншi витрати |
| 7 | 7701 | 146,882.26 | 0.00 | 113,955.76 | 134,000.00 | Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв |
| 7 | 7702 | 28,266,778.98 | 0.00 | 7,294,795.68 | 2,480,112.91 | Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за наданими кредитами клiентам |
| 7 | 7705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.40 | Вiдрахування в резерви за дебiторською заборгованiстю та iншими активами банку |
| 7 | 7706 | 15,556.90 | 0.00 | 567.80 | 1,440.19 | Вiдрахування в банкiвськi резерви на покриття ризикiв та втрат |
| 7 | 7720 | 2,137.70 | 0.00 | 1,247.96 | 310.00 | Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами |
| 7 | 7900 | 1,195,906.00 | 0.00 | 1,316,959.00 | 434,712.00 | Податок на прибуток |
| 9 | 9020 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Гарантiї, що наданi клiентам |
| 9 | 9031 | 0.00 | 484,510.00 | 0.00 | 0.00 | Простi гарантiї, що отриманi вiд клiентiв, крiм Уряду України |
| 9 | 9129 | 7,902,936.70 | 0.00 | 126,027.22 | 139,467.93 | Iншi зобов`язання з кредитування, що наданi клiентам |
| 9 | 9350 | 0.00 | 0.00 | 40,624,499.28 | 51,236,919.28 | Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими контрактами |
| 9 | 9360 | 0.00 | 0.00 | 40,624,499.28 | 40,624,499.28 | Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами |
| 9 | 9500 | 3,723,082,586.24 | 0.00 | 2,389,342,744.52 | 478,270,060.94 | Отримана застава |
| 9 | 9510 | 0.00 | 213,467,600.00 | 60,357,500.00 | 93,041,100.00 | Надана застава |
| 9 | 9520 | 262,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Земельнi дiлянки |
| 9 | 9521 | 3,423,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нерухоме майно житлового призначення |
| 9 | 9523 | 75,583,000.00 | 0.00 | 75,583,000.00 | 0.00 | Iншi об`екти нерухомого майна |
| 9 | 9811 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | Отриманi дозволи на випуск цiнних паперiв |
| 9 | 9819 | 395.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | Iншi цiнностi i документи |
| 9 | 9820 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | Бланки цiнних паперiв |
| 9 | 9821 | 4,732.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | Бланки суворого облiку |
| 9 | 9840 | 4,906,231.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) |
| 9 | 9892 | 190.00 | 0.00 | 100.00 | 677.00 | Бланки суворого облiку в пiдзвiтi |
| 9 | 9893 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Бланки суворого облiку в дорозi |
| 9 | 9898 | 466.00 | 0.00 | 96.00 | 126.00 | Iншi цiнностi та документи в пiдзвiтi |
| 9 | 9900 | 0.00 | 3,616,302,407.94 | 663,312,047.43 | 2,606,658,270.30 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 |
| 9 | 9910 | 0.00 | 204,912,127.77 | 200,000,695.00 | 200,000,095.00 | Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 |
| 9 | 9920 | 0.00 | 0.00 | 560,550.00 | 560,550.00 | Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами |
Generate program : eXplorer_for_Bank (™) - 2.0.172 : 15.05.2009 16:52
Licensed for : IT Consulting & Soft Developer - www.explorer4bank.at.ua
Copyright © 2009 IT Consulting & Soft Developer by Serg Markov. All Rights Reserved.